自強課程

課程名稱

[2025New]企業融資策略與營運資金管理相關運用實務熱烈招生中

企業經營在營運損益效能、資產效率外，融資策略的資金來源與管理更是維繫企業永續發展的命脈，故企業財務單位都花費相當時間在於營運資金的管控。
 融資策略攸關於企業財務結構的形成，除了因應企業發展的資金需求安排外，也在於事業主對於企業內外在不確定因素下的風險承擔。當中營運資金的多寡攸關企業償債能力的強弱，另一方面營運資金的運用更需有效率的管理。而如何讓營運資金效率運作的不二法門，則是持續對其內容項目的落實檢視與改善。
 本課程教導學員從損益、資產、資金關聯性中，了解融資策略決定企業資金成本的高低，進而影響企業的投資決策，進一步左右營運的發展；也從實務面落實營運資金項目的管理，使之在景氣榮衰變化中，得以發會效率的運作，避免營運財務風險的產生

課程代碼：

14I051

上課時間：

2025/4/25(五)9:00~16:00共六小時

上課時數：

6 小時

上課地點：

台北教育中心(台北市中正區博愛路80號3樓)

課程費用：

5000元 (符合超值優惠價格者需送出報名表後，系統發出報名成功回函確認金額。)

超值優惠：

VIP企業會員價：VIP企業會員可享優惠價格 (按我)
會員優惠價： 會員於開課前七天完成報名繳費者可享會員優惠價 4800 元
會員紅利折抵：本課程歡迎使用紅利折抵，最高可使用 100 點

課程大綱：

一. 營運資金在財務報表上動能關係的呈現
(1) 企業經營在於利潤與資產配置的管控
(2) 損益效能、資產效率與資金來源的三大主軸
(3) 從財報掌握企業的決策與管理區塊
(4) 企業經營最高目標的驅動力
(5) 財務報表動能關係與營運資金的影響
(6) 現金流量表的營運資金掌握

二. 融資決策對營運資金的影響
(1) 企業營運週期現金循環的觀念與運用
(2) 融資決策影響企業資金的成本與流動性
(3) 利潤與風險影響融資決策
(4) 現金的預算管理與控制
(5) 資產投資配置與融資策略的關聯影響

三. 融資決策對投資決策的影響
(1) 企業營運的三大主軸事項
(2) 投資決策與融資決策資金成本的關聯性
(3) 融資策略下有價證券與資本支出投資評估
(4) 投資評估案例

四. 企業經營風險與營運資金的關聯變化
(1) 企業不同發展階段之資金來源安排
(2) 財務結構與償債能力對交易行為的風險反應
(3) 融資決策對營運資金影響的正確解讀
(4) 營運資金周轉問題的警訊
(5) 融資決策誤導案例

五. 營運資金的管理與銀行融資往來
(1) 指標數據有利於主軸掌握
(2) 細部的邏輯掌握有利於管理與改善
(3) 被動產生的應收帳款管理
(4) 被動產生有主控權的應付帳款管理
(5) 營運資金的重點在於庫存的管理
(6) 銀行融資往來的關鍵重點

六. Q&A

課程師資：

自強基金會專業講師

主辦單位:

財團法人自強工業科學基金會

學員須知：

報名與繳退費方法｜常見問題與解決｜會員紅利積點活動辦法

注意事項

清華大學學生優惠方案：清華大學學生可享課程最低優惠價─VIP企業會員優惠價，完成報名後須來電告知修改費用(使用本優惠價須於報名同時檢附在學中有效的清華大學學生證，且不得開立抬頭「國立清華大學」以外的三聯式公司發票)。

若遇不可預測之突發因素，基金會保有相關課程調整、取消及講師之變動權。

無紙化環境，輕鬆達到減碳救地球，即日起16小時以上課程結業證書或未達16小時課程上課證明皆以電子方式提供。

使用VIP廠商優惠之學員，上課當日報到時須查核該公司識別證(相關證明資料)。

會員紅利折抵限以原價或會員優惠價再折抵，其他方案不適用。